ابزار فیبوناچی اصلاحی یک روش تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. نام این ابزار از دنباله اعداد فیبوناچی گرفته شده است. نسبت‌های این دنباله برابر با 23.6%, 38.2%, 61.8%, و 78.6% هستند. این نسبت‌ها در نمودار نشان دهنده سطوح قیمتی هستند که روند بازار در آن‌ها متوقف شده، قیمت اصلاح می‌شود و سپس روند بازار از سر گرفته می‌شود.
نقش ابزار فیبوناچی اصلاحی در معاملات فارکس
بدون شک، شناسایی تمام ابزارهای بازار فارکس مهم است. با این حال، برخی از آن‌ها، به علت کمک به پیدا کردن نقاط ورود و خروج از بازار اهمیت بیشتری دارند. به کمک این دسته از ابزارها امکان پیدا کردن بهترین نقاط ورود به معامله در هر روندی وجود دارد و به این ترتیب، می‌توان در نقاط و زمان درستی به بازار ورود پیدا کرد. یکی از ابزاری که به در این زمینه به معامله‌گران کمک می‌کند سطوح فیبوناچی اصلاحی نام دارد.
کاماپرس در این گزارش ضمن معرفی ابزار فیبوناچی اصلاحی، توضیحات بیشتری درباره آن ارائه داده است.
ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟
فعالان بازارهای مالی مختلف احتمالا اسم فیبوناچی را شنیده‌اند. شاید در صورت عدم آشنایی، برایتان این سوال مطرح شود که فیبوناچی چیست؟ فیبوناچی یک ریاضیدان ایتالیایی است که در قرن 13 میلادی یک دنباله عددی بسیار مهم را کشف کرد. در این دنباله، هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی خود است. این دنباله بعدها به دنباله فیبوناچی معروف شد. حال، همین دنباله عددی در بازارهای مالی برای تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش بینی حرکات آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این دنباله عددی که اکنون با تغییرات اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ابزارهای مختلفی کاربرد دارد. یکی از آن‌ها ابزار فیبوناچی اصلاحی است که برای ورود به معامله و تعیین حد ضرر و سود استفاده می‌شود.
مثالی از فیبوناچی اصلاحی
به عنوان مثال، اگر سهمی که یک معامله‌گر روی آن سرمایه‌گذاری کرده است در ابتدا دارای روند صعودی باشد و سپس، قیمت آن کمی اصلاح شود و یک موج اصلاحی ایجاد کند، در این لحظه معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) را مورد استفاده قرار دهد؛ به این صورت که معامله‌گر نقطه اول را روی شروع موج صعودی و نقطه دوم را روی انتهای موج صعودی انتخاب می‌کند. این کار، سطح فیبوناچی اصلاحی را روی نمودار مشخص کرده و یک موج اصلاحی را نشان می‌دهد که نقش حمایتی برای قیمت ایفا می‌کند. با این روش، معامله‌گر امکان پیش بینی نقطه پایانی اصلاح و بهترین زمان اقدام به خرید را خواهد داشت.
آموزش فیبوناچی اصلاحی
به منظور استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی، باید نقاط پیوت اصلی قیمت با کمک اندیکاتور زیگزاگ مشخص شود. بعد از آن، باید نقطه پیوت ماکزیمم را یکسان در نظر گرفته و چند فیبوناچی اصلاحی مختلف را با نقاط شروع متفاوت رسم کنیم. حال، معامله‌گر باید دنبال محدوده‌هایی بگردد که سطوح فیبوناچی بیشتری در آن‌ها همتراز است؛ چرا که برخی از این محدوده‌ها می‌تواند نقاط مقاومت یا حمایت قوی را نشان دهد.
نکات فیبوناچی اصلاحی
استفاده از فیبوناچی اصلاحی با نکات مهمی همراه است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.
– معامله‌گران باید فیبوناچی اصلاحی را روی نوسانات قیمتی با حجم بالا استفاده کنند.
– استفاده از فیبوناچی اصلاحی باید به عنوان یک ابزار تایید کننده مورد استفاده قرار گیرد، نه به عنوان وسیله پیش بینی.
– ابزار فیبوناچی اصلاحی باید در کنار نمودارهای مختلف اعم از شمعدانی، خطوط روند و میانگین‌های متحرک مورد استفاده قرار گیرد تا نتیجه بهتری برای معامله‌گران حاصل شود.
– معامله‌گران باید در کنار استفاده از این ابزار، از مدیریت ریسک و تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود مناسب استفاده کنند.
سطوح فیبوناچی اصلاحی
تنظیمات فیبوناچی اصلاحی در فارکس
معامله‌گران به منظور استفاده از فیبوناچی اصلاحی در فارکس، باید در ابتدا روند حرکت قیمتی را تشخیص دهند. اگر روند صعودی باشد، باید از دره تا قله روند یک خط فیبوناچی کشیده شود و اگر قیمت نزولی باشد، باید از دره تا قله روند یک خط فیبوناچی کشید. این خط فیبوناچی شامل چندین سطح از نسبت‌های فیبوناچی بوده که سطوح اصلاح قیمت را نشان می‌دهد. در واقع، این سطوح شاید جایی قرار گیرند که قیمت بعد از روند اصلی به آن‌ها بازگشت داشته باشد و بعد از آن دوباره روند اصلی ادامه پیدا کند. تنظیمات فیبوناچی اصلاحی در فارکس این گونه است.
فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو
در صورتی که سرمایه‌گذاران مایل به رسم فیبوناچی اصلاحی در تریدینگ ویو باشند، باید دو نقطه روی نمودار انتخاب کنند که یکی از آن‌ها کف و دیگری سقف روند است؛ سپس ابزار به شکل خودکار، سطوح فیبوناچی را روی نمودار رسم می‌کنند.
فیبوناچی اکستنشن
تا به اینجا با نحوه رسم نمودار فیبوناچی اصلاحی آشنا شدید. یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد بازار فارکس، فیبوناچی اکستنشن است. از این ابزار برای پیدا کردن نقاط بازگشتی بیشتر از 100 درصد استفاده می‌شود. در واقع سطوح فیبوناچی ترکیبی از اکستنشن و پروجکشن است که برای شناسایی سقف، کف، کانال‌ها و امثال آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا این روش برای تارگت‌های انتهای روندهای اصلی استفاده می‌شود و در آن سطوح 127.2 و 161.8 و 261.8 و به ندرت 423.6 اهمیت ویژه‌ای دارند.
استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن
در بازار فارکس امکان استفاده ترکیبی ابزارها متداول است. برخی معامله‌گران با استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن سعی در حداکثر سود و به دست آوردن زمان مناسب معاملات دارند.
همانطور که ذکر شد، فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازارها استفاده می‌شود، اما فیبوناچی اکستنشن به منظور پیش بینی سطوح هدف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ترکیب این دو مورد به معامله‌گران کمک خواهد کرد که بهترین زمان ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند. استفاده ترکیبی از فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی اکستنشن اجاره ورود کم ریسک به یک روند را داده و بین خطوط تلاقی ایجاد می‌کند.
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره جوانب مختلف بازار فارکس، از جمله اندیکاتور فیبوناچی ، نکات مربوط به فیبوناچی اصلاحی و نظایر آن میتوانند به وبسایت بروکر آی تی بی مراجعه کرده و بلاگ‌های مربوطه این سایت را مطالعه کنند.
انتهای پیام
مرتبط با :
کارگزاری آی تی بی
