در نگاه اول، سرمایه‌گذاری مانند یک مسیر پر‌پیج‌و‌خم به‌نظر می‌رسد، اما استراتژی‌های قابل اعتمادی وجود دارد که شما را به سمت موفقیت راهنمایی می‌کند. با رونق گرفتن بازار ارز دیجیتال، توجه به استراتژی‌های این نوع ارز نیز به اندازه سرمایه‌گذاری سنتی اهمیت دارد. شاید فکر کنید ورود به این روش‌های سرمایه‌گذاری فقط مخصوص متخصصان است؛ اما در حقیقت، این استراتژی‌ها برای هر شخصی که می‌خواهد شاهد رشد پول خود باشد، مناسب است. فقط کافی است برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال از تجربیات مجموعه‌های معتبری مانند آرکاکوین استفاده کنید. بیایید با هم بررسی کنیم بین کریپتو و بازارهای سنتی، کدام یک سودآوری بیشتری دارد.
مقایسه کریپتو و بازارهای سنتی
از آنجایی که ارزهای دیجیتال همچنان در حال افزایش هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران، مزایا و خطرات دارایی‌های رمزنگاری را با سرمایه گذاری‌های سنتی مانند سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات مقایسه و ارزیابی می‌کنند. درک تفاوت‌های کلیدی بین این دو می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد تعادل هر دو نوع دارایی به شما کمک کند. در ادامه، 10 عامل مهم برای مقایسه سرمایه گذاری ارز دیجیتال را با سرمایه‌گذاری‌های سنتی توضیح خواهیم داد.
1. نوسانات و ریسک
دارایی‌های کریپتو به نوسانات زیاد خود شهرت دارند؛ زیرا با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که می‌توانند در دوره‌های کوتاه نوسانات زیادی داشته باشند. سرمایه‌گذاری‌های سنتی با ثبات‌تر هستند، اما همچنان ریسک‌پذیری هم دارند.
برای مثال، در دنیای ارز دیجیتال، بیت کوین و اتریوم در طول اوج گرفتن‌ها و سقوط‌های بازار، روزانه بین 10 تا 20 درصد نوسان قیمت داشته‌اند. در بازار سنتی، سهامی مانند اپل یا اوراق قرضه به ندرت چنین تحرکات بزرگی را در دوره‌های کوتاه تجربه کرده‌اند.
با وجود این که نوسانات زیاد با افزایش ریسک همراه است، اما شانس بازدهی بالاتری را هم ارائه میدهد. پس از این منظر، شانس سودآوری کریپتو بیشتر از بازارهای سنتی خواهد بود.
۲. نقدینگی
نقدینگی به این موضوع اشاره دارد که چگونه می‌توان دارایی‌ها را به‌راحتی خرید و فروش کرد، بدون این که بر قیمت آن‌ها اثری گذاشته شود. ارزهای رمزنگاری‌شده را می‌توان به صورت ۲۴ ساعته در صرافی‌های جهانی معامله کرد و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، نقدینگی تقریباً آنی را ارائه میدهد. سهام در ساعات مشخصی از بازار معامله می‌شود؛ در حالی که دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا نقد شوند.
پس به‌طورکلی، کریپتو نقدینگی سریع‌تری ارائه می‌کند. این موضوع در بازاری که به‌سرعت در حال رشد و حرکت است، بسیار سودمند خواهد بود. مطالعه مقالات آموزش ارز دیجیتال، اطلاعات بیشتری را در این زمینه برای شما فراهم می‌کند.
۳. دسترسی
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان دسترسی بیشتری به ارزهای دیجیتال دارند، اما دارایی‌های سنتی همچنان بر بازارهای تنظیم‌شده تسلط دارند. هر شخصی که به اینترنت دسترسی دارد، می‌تواند کریپتو بخرد. همین موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاری در ارز دیجیتال در سطح جهانی فراگیرتر شود و تمام سرمایه‌گذاران بتوانند وارد این بازار شوند.
در مقابل، سهام، اوراق قرضه و املاک اغلب نیاز به دسترسی به کارگزاری یا بانک دارند و می‌توانند موانع زیادی برای ورود برخی از سرمایه‌گذاران داشته باشند. پس به‌طورکلی، سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که ممکن است در بازارهای سنتی در دسترس نباشند.
۴. مقررات و امنیت
سرمایه‌گذاری‌های سنتی دارای چارچوب‌های قانونی تثبیت‌شده‌ای هستند، در حالی که رمزارز هنوز در مرحله توسعه نظارتی است. در بازار کریپتو، عدم قطعیت نظارتی و احتمال کلاهبرداری یا هک همچنان عامل نگرانی بسیاری از سرمایه‌گذاران رمزنگاری است. سهام، اوراق قرضه، و سایر دارایی‌های سنتی تحت قوانین تعیین شده‌ای مانند قوانین SEC هستند.
در حالی که مقررات ممکن است نوآوری را محدود کند، چارچوب‌های قانونی شفاف‌تری برای رمزارزها در حال طراحی است که می‌تواند مقوله حفاظت از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را بهبود بخشد.
۵. پتانسیل رشد
پتانسیل بازدهی بین سرمایه گذاری‌های کریپتو و سنتی بسیار متفاوت است، به‌طوری که دارایی‌های کریپتو بازدهی بالاتری را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری ارائه می‌دهند. برای مثال، بیت کوین در دهه گذشته نرخ رشد سالانه بالای ۲۰۰% را ارائه کرده است. در مقابل، S&P 500 دارای نرخ رشد حدود ۱۰ درصد در سال است. در حالی که سرمایه گذاری در ارز دیجیتال بازدهی بیشتری را ارائه میدهد، سرمایه‌گذاری‌های سنتی رشد پایدار و بلندمدتی را فراهم می‌کنند.
۶. تنوع‌بخشی
یک سرمایه‌گذاری متوازن باید شامل طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها باشد تا منجر به کاهش ریسک شود. سرمایه گذاری در ارز دیجیتال و سنتی، هر کدام رویکردهای مختلفی را برای ایجاد تنوع ارائه می‌دهند. در بازار کریپتو می‌توانید با سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف مانند بیت کوین، اتریوم و آلت کوین‌ها، در کریپتو تنوع ایجاد کنید.
از طرف دیگر، دارایی‌های سنتی امکان ایجاد تنوع در نوع دارایی و منطقه جغرافیایی آن را فراهم می‌کنند. ترکیب کریپتو با دارایی‌های سنتی، تنوع سبد سرمایه‌گذاری را بالا خواهد برد.
7. پوشش تورمی
هم دارایی‌های کریپتو و هم دارایی‌های سنتی، پوشش‌های بالقوه‌ای در برابر تورم از طریق مکانیسم‌های مختلف ارائه می‌کنند. برای مثال در بازار کریپتو، بیت کوین به‌دلیل عرضه محدود 21 میلیون سکه، اغلب به‌عنوان “طلای دیجیتال” شناخته می‌شود که آن را به یک محافظ بالقوه در برابر تورم تبدیل می‌کند.
در بازار سنتی هم طلا، مستغلات و اوراق قرضه در طول زمان، پوشش‌های سنتی تورم بوده‌اند. کریپتو می‌تواند مکمل دارایی‌های سنتی باشد و از تورم محافظت کند و در عین حال، پتانسیل رشد خوبی هم ارائه دهد.
۸. درآمدزایی
سرمایه‌گذاری‌های سنتی راه‌های ثابتی را برای ایجاد درآمد غیرفعال ارائه می‌کنند، در حالی که کریپتو فرصت‌های جدیدی را از طریق سهامداری و افزایش بازدهی ارائه میدهد. در مقوله سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، قرار دادن سکه‌هایی مانند اتریوم 2.0 یا سولانا می‌تواند از طریق پاداش‌ها درآمد غیرفعالی ایجاد کند. در بازار سنتی، سهام و اوراق قرضه سود سهام، درآمد ثابتی را برای سرمایه‌گذاران بلند مدت ارائه میدهد.
به‌طورکلی، مکانیسم‌های درآمد غیرفعال کریپتو از طریق پلتفرم‌های سهامداری یا DeFi، بازدهی رقابتی را ارائه میدهد که دارایی‌های سنتی در محیط‌هایی با نرخ بهره پایین امروزی نمی‌توانند با آن رقابت داشته باشند.
9. مالکیت و حضانت
سرمایه‌گذاری‌های سنتی به واسطه‌ها متکی هستند، در حالی که رمزارز، سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا مالکیت کامل دارایی‌های خود را برعهده داشته باشند. ارزهای رمزنگاری‌شده را می‌توان در کیف پول‌های خصوصی ذخیره کرد. در این شرایط، کنترل کاملی بدون نیاز به بانک یا کارگزار به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود. در سرمایه‌گذاری‌های سنتی، سهام، اوراق قرضه و مالکیت املاک و مستغلات معمولاً به نهادهای شخص ثالث برای نگهداری و مدیریت نیاز دارند.
در نتیجه، پس از سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران مالکیت مستقیم دارایی‌های رمزنگاری‌شده را برعهده دارند و نیاز به واسطه‌ها را کاهش می‌دهند. به‌همین خاطر، انعطاف‌پذیری بیشتری در زمینه مالکیت و مدیریت دارایی‌ها ایجاد خواهد شد.
۱۰. شفافیت در عملکرد
فناوری بلاک چین در پشت ارزهای دیجیتال شفافیت عملکرد را تضمین می‌کند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های سنتی برای ارزیابی داده‌ها به موسسات متمرکز متکی هستند. سوابق بلاک چین، عمومی و غیرقابل تغییر هستند و با شفافیت کامل، تراکنش‌ها و اطلاعات مالکیت را ارائه می‌دهند.
شفافیت در بازارهای سنتی به موسسات مربوطه بستگی دارد و گزارش مالی می‌تواند به تاخیر بیفتد یا دستکاری شود. شفافیت بلاک چین یک مزیت رقابتی را فراهم می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را میدهد در زمان واقعی به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند و مدیریت روند سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را آسان‌تر می‌کنند.
کریپتو یا سرمایه‌گذاری سنتی؟
باتوجه‌به توضیحات ارائه‌شده سوال پیش می‌آید که سرمایه گذاری در ارز دیجیتال گزینه بهتری است یا بازارهای سنتی؟ براساس مطالعه اخیر کوین تلگراف، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال تقریباً 2 تریلیون دلار است که بیت کوین 45٪ از کل را تشکیل میدهد. ارزش بازارهای سنتی مانند سهام بیش از 100 تریلیون دلار است که نشان‌دهنده تفاوت در اندازه و همچنین پتانسیل رشد برای ارزهای دیجیتال است. آمارها نشان میدهد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال به‌صورت حرفه‌ای و حساب‌شده، می‌تواند سودآوری هنگفتی برای افراد داشته است. دریافت مشاوره ارز دیجیتال، مهم‌ترین گام قدم برداشتن در این مسیر است.
به‌طور کلی، هم دارایی‌های کریپتو و هم سرمایه‌گذاری‌های سنتی مزایا و چالش‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌کنند. یک سبد متنوع که شامل هر دو نوع سرمایه‌گذاری باشد، می‌تواند تعادل، رشد و مدیریت بهتری را در مورد چالش‌های ریسک‌پذیری فراهم کند. در حالی که کریپتو بازدهی و دسترسی بالایی را ارائه میدهد، سرمایه گذاری‌های سنتی، ثبات و وضوح نظارتی را فراهم می‌کنند. در حقیقت، مهم‌ترین اصل برای یک سرمایه‌گذاری ایمن، بهره‌مندی از اطلاعات کافی در مورد چالش‌های آن است. بنابراین ابتدا اطلاعات خود را بالا ببرید و سپس به فکر کسب سود از دنیای ارز دیجیتال باشید.
سخن پایانی
با گسترش دنیای ارز دیجیتال، سرمایه‌گذاران زیادی به این بازار روی آورده‌اند و در حال کسب سودهای کلان هستند. چرا شما یکی از این سرمایه‌گذاران حرفه‌ای نباشید؟ حتی اگر تجربه زیادی در مورد سرمایه گذاری در ارز دیجیتال ندارید، مشاورین کارآزموده آرکاکوین به کمک شما خواهند آمد. چه در حال شروع سرمایه‌گذاری خود هستید و چه می‌خواهید مهارت‌های‌تان را تقویت کنید، آرکاکوین به شما نشان خواهد داد که چگونه در مسیر خود، محکم گام بردارید. با پیوستن به کانال ارز دیجیتال همراهان این مجموعه می‌توانید انتخاب‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه و موثری داشته باشید و حتی پیچیده‌ترین استراتژی‌های کریپتو را برای خود ساده کنید. علاوه‌براین، متوجه شوید که چگونه کریپتو می‌تواند منجر به علاقه سرمایه‌گذاری‌ها شود.
انتهای پیام
مرتبط با :
آرکا کوین
