همانطور که معامله‌گران با سابقه فارکس اطلاع دارند، انواع بازارهای مالی و سرمایه گذاری قابل پیشبینی قطعی نبوده و تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس می‌توان یک مسیر حرکتی به دست آورد تا تمام سرمایه از دست نرود. معامله‌گران می‌توانند با یک برنامه مناسب مانند تحلیل تکنیکال فارکس، درباره خرید یا فروش یا نگهداری جفت‌ارزها تصمیم‌گیری کنند. تمامی تحلیل‌هایی که تحلیل تکنیکال به ما ارائه می‌دهند، احتمالی بوده اما وجود آن‌ها به عنوان نقشه راه برای معاملات ضروری است.
در این گزارش ضمن تعریف تحلیل تکنیکال، انواع مختلف و راه‌های یادگیری آن معرفی شده است. با ما همراه باشید.
تحلیل تکنیکال فارکس (Forex Technical Analysis) چیست؟
تحلیل تکنیکال فارکس (Forex Technical Analysis) به معنی پیشبینی حرکات آتی قیمت در بازار جفت‌ارزها براساس بررسی حرکت قیمت‌های گذشته است. تحلیل تکنیکال فارکس مانند پیشبینی هواشناسی است؛ یعنی این پیشبینی قطعی نبوده و نمی‌توان همیشه با سیگنال‌های آن معامله کرد.
این روش معاملاتی، سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارسال می‌کند که بیان کننده تغییرات احتمالی قیمت دارایی‌های مختلف در بازه زمانی مشخص شده است.
تحلیل تکنیکال فارکس در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، کامودیتی‌ها، CDFها، معاملات آتی و هر دارایی قابل معامله دیگری که تحت تاثیر عرضه و تقاضا باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی با در نظر گرفتن بازه‌های زمانی مختلف و با ترکیب ابزارهای خود در طیف وسیعی از نمودارها، اطلاعات مفیدی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
انواع تحلیل تکنیکال فارکس (Forex Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که معامله‌گران باید آن‌ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم.
تحلیل اندیکاتوری (Indicative analysis)
تحلیل اندیکاتوری یکی از انواع تحلیل تکنیکال فارکس است که با استفاده از آن می‌توان مانع ورود معامله‌گران به معاملات زیان‌آور شد. از اندیکاتورها یا ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌توان برای تشخیص نقاط برگشتی قیمت در نمودارهای مختلف استفاده کرد که این موضوع برای معامله‌گران اهمیت ویژه‌ای دارد.
اندیکاتورها بر اساس ماهیت‌شان به 3 نوع کلی تقسیم می‌شوند:
- اندیکاتورهای روندنما (Trend Indicators)
- اندیکاتورهای نوسان‌گیر (Oscillators)
- اندیکاتور های حجمی (Volume Indicators)
از مشهورترین این اندیکاتورها می‌توان به میانگین متحرک (Moving Average)، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، ایچیموکو (Ichimoku) و باند بولینگر (Bollinger Band) اشاره کرد.
پرایس اکشن (Price Action)
این روش تحلیلی است که در آن معامله‌گران نحوه رفتار قیمت را در لحظه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با استخراج الگوهای مختلف مخصوص پرایس اکشن که از گذشته در دست دارند، برای آینده‌ی قیمت جفت‌ارزها تصمیم‌گیری می‌کنند.
نکته‌ی جالب توجه درباره پرایس اکشن این است که معامله‌گران بدون هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. اکثر معامله‌گران در این روش تحلیلی تنها با توجه به الگوهای قیمتی در حال شکل‌گیری به پیشبینی قیمت در آینده می‌پردازند.
عرضه و تقاضا (Supply And Demand)
یکی دیگر از انواع تحلیل تکنیکال فارکس، روش معاملاتی عرضه و تقاضا است که در آن معامله‌گران از بررسی و ارزیابی دائمی قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به یکدیگر، برای معاملات استفاده می‌کنند.
در این روش معاملاتی، معامله‌گر صبر می‌کند تا یکی از دو طرف خریدار یا فروشنده قدرت خود را به عنوان طرف قالب بازار نشان داده و سپس در همان جهت برای خرید یا فروش اقدام می‌کنند.
تحلیل چند زمانه (Multiple Time Frame Analysis)
تحلیل چند زمانه، یک روش تحلیلی رایج در بازارهای مالی است که معامله‌گران زیادی به دنبال یادگیری آن هستند. این رویکرد، تجزیه و تحلیل بازه‌های زمانی مختلف را ترکیب کرده و درک مسیر احتمالی روندهای بازار را بالا می‌برد.
هدف اصلی تحلیل چند زمانه، تقویت ثبات و احتمال موفقیت معاملات با در نظر گرفتن اطلاعات نمودارهای مختلف است. استفاده از تجزیه و تحلیل این روش معاملاتی، می‌تواند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت بسیار مهم باشد و به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری در بازار فارکس بگیرند.
معامله‌گران به منظور معامله بهتر در بازار فارکس نیاز به بررسی دقیق و جز به جز تمامی روش‌های تکنیکال مطرح شده ندارند و باید متناسب به استراتژی‌های معاملاتی خودشان، یکی از این روش‌ها را انتخاب کنند. کسب دانش کافی درباره انواع تحلیل تکنیکال فارکس و به کارگیری بهترین منابع آموزشی، خبری و تحلیلی می‌تواند به بهبود روند معاملاتی کمک کند.
به همین دلیل لازم است که افراد متناسب با سطح دانش و اطلاعات خود بهترین منابع تحلیل تکنیکال فارکس از جمله تریدینگ ویو (Tradingview)، فارکس فکتوری (Forex Factory) و دیلی اف ایکس (Daily FX) را بشناسند و از آن‌ها استفاده کنند.
لزوم استفاده از سایت و کتاب مناسب برای یادگیری تحلیل تکنیکال
به کارگیری نرم‌افزارها و تحلیل‌های دنیای مالی نیازمند آموزش مناسب و مفید است. آموزش تحلیل تکنیکال در دنیای امروزی پرکاربرد بوده و اساتید بزرگی در حوزه آموزشی فارکس در این باره فعالیت می‌کنند. در حال حاضر وب سایت‌های معتبر معتبر داخلی و خارجی، منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار می‌دهند.
بلاگ آی تی بی یکی از این منابع است که آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را به صورت مناسب به کاربران ارائه می‌دهد. همچنین اگر علاقمند به بررسی بازار فارکس از سایت‌های خارجی هستید بهتر است به سایت‌های بیبی پیپس (Baby Pips)، اکشن فارکس (Action Forex) و اینوستوپدیا (Investopedia) سر بزنید.
در کنار سایت‌های تحلیل تکنیکال فارکس، استفاده از کتاب تحلیل تکنیکال نیز برای علاقه‌مندان این بخش مناسب است.
انتهای پیام
مرتبط با :
کارگزاری آی تی بی
